春節(jié)過后，A股市場(chǎng)劇烈波動(dòng)，前期漲幅較大的消費(fèi)、新能源等行業(yè)個(gè)股集體回調(diào)，受此影響，相關(guān)基金凈值也遭遇回撤，部分投資者節(jié)前賺取的收益大幅縮水，有些追高買入的投資者則出現(xiàn)虧損。
根據(jù)同花順數(shù)據(jù)顯示，在剛剛結(jié)束的2月份，華泰柏瑞基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱：華泰柏瑞基金)旗下有可比業(yè)績(jī)的72只(各類份額分開計(jì)算)主動(dòng)權(quán)益類基金中，共有50只基金出現(xiàn)虧損，占比約七成。其中，僅跌幅超過10%的基金就有6只，分別是華泰柏瑞成長(zhǎng)智選混合C、華泰柏瑞成長(zhǎng)智選混合A、華泰柏瑞積極優(yōu)選股票、華泰柏瑞盛世中國(guó)混合、華泰柏瑞基本面智選C、華泰柏瑞基本面智選A。
中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者注意到，上述6只跌幅超過10%的基金中，除華泰柏瑞積極優(yōu)選股票以外，其余5只基金都是混合型基金，并且目前都由基金經(jīng)理牛勇掌舵。
華泰柏瑞成長(zhǎng)智選混合C、華泰柏瑞成長(zhǎng)智選混合A成立于2020年11月23日，目前仍處于建倉(cāng)期，但2月份已分別虧損11.32%、11.29%。并且，從凈值走勢(shì)來(lái)看，早在去年12月中下旬，該基金凈值已開始波動(dòng)，說(shuō)明該基金建倉(cāng)速度較快。截至今年2月26日，這2只基金的累計(jì)單位凈值分別為0.9720元、0.9733元。
雖然華泰柏瑞成長(zhǎng)智選混合C、華泰柏瑞成長(zhǎng)智選混合A目前為止尚未披露過持股情況，但從基金經(jīng)理牛勇所管理的另外3只基金的持股情況來(lái)看，其重倉(cāng)行業(yè)正是去年漲幅頗高的新能源、白酒等行業(yè)，而這類個(gè)股節(jié)后的大幅回調(diào)導(dǎo)致了基金凈值下跌。
根據(jù)去年四季報(bào)披露，華泰柏瑞盛世中國(guó)混合的前十大重倉(cāng)股分別是山西汾酒、寧德時(shí)代、億緯鋰能、五糧液、通威股份、隆基股份、晶澳科技、邁為股份、恩捷股份、捷佳偉創(chuàng)。而華泰柏瑞基本面智選C、華泰柏瑞基本面智選A的前十大重倉(cāng)股分別是寧德時(shí)代、山西汾酒、億緯鋰能、五糧液、通威股份、晶澳科技、華友鈷業(yè)、永興材料、孚能科技、邁為股份。
上述3只基金去年四季度的重倉(cāng)股中有7只個(gè)股重合，而這7只重合個(gè)股中，除通威股份在2月份小幅上漲外，另外6只均下跌，億緯鋰能、邁為股份、山西汾酒的跌幅都在16%以上，寧德時(shí)代、晶澳科技、五糧液也都不同程度下跌。
華泰柏瑞盛世中國(guó)混合成立于2005年4月27日，該基金2月份跌幅為10.52%，截至今年2月26日，該基金今年來(lái)收益率為-5.72%，累計(jì)單位凈值為4.0939元。
華泰柏瑞基本面智選A、華泰柏瑞基本面智選C成立于2019年6月，其2月份跌幅分別為10.27%、10.29%，截至今年2月26日，2只基金今年來(lái)收益率分別為-3.97%、-4.01%，累計(jì)單位凈值分別為2.3241元、2.3044元。
牛勇在去年四季報(bào)中表示，報(bào)告期內(nèi)重點(diǎn)配置各行業(yè)內(nèi)的優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)性公司，超配新能源車、光伏設(shè)備、食品飲料、醫(yī)藥與醫(yī)療服務(wù)等行業(yè)與板塊。其稱，“預(yù)計(jì)一季度國(guó)內(nèi)外需求繼續(xù)穩(wěn)健復(fù)蘇。雖然海外少數(shù)國(guó)家疫情有所反復(fù)，但死亡率較疫情初期有明顯下降，隨著疫苗接種加速，疫情后期的復(fù)工大概率明顯恢復(fù)，補(bǔ)庫(kù)存對(duì)外需的拉動(dòng)有顯著作用。全球主要央行寬松的態(tài)度未發(fā)生根本變化，額外的財(cái)政刺激計(jì)劃獲得通過，對(duì)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的持續(xù)時(shí)間與強(qiáng)度，我們比較樂觀。優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)股在估值切換后估值壓力有所降低，我們將繼續(xù)配置各行業(yè)中的優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)性公司，在成長(zhǎng)性行業(yè)與板塊中，我們繼續(xù)堅(jiān)定看好新能源汽車、光伏設(shè)備、醫(yī)療服務(wù)、食品飲料中的優(yōu)質(zhì)公司。”
資料顯示，牛勇曾在泰康人壽保險(xiǎn)股份有限公司從事研究工作。2008年5月加入華安基金管理有限公司后任風(fēng)險(xiǎn)管理與金融工程部高級(jí)金融工程師。牛勇自2010年6月18日起開始擔(dān)任基金經(jīng)理，至今累計(jì)任職時(shí)間超過10年，任職期間最佳基金回報(bào)為132.41%。2019年3月起，牛勇任華安基金管理有限公司投資研究部投資總監(jiān)助理。
華泰柏瑞積極優(yōu)選股票的現(xiàn)任基金經(jīng)理是杜聰，該基金2月份虧損10.77%，并且，截至2月26日，這只成立于2015年3月26日的基金累計(jì)單位凈值僅有0.853元。
不過，杜聰是在去年8月26日起才開始管理華泰柏瑞積極優(yōu)選股票，而該基金也是杜聰目前為止唯一管理過的基金，在管理該基金約半年時(shí)間內(nèi)，杜聰?shù)娜温毣貓?bào)為3.21%。杜聰曾任大成基金管理有限公司研究員。2016年7月加入華泰柏瑞基金管理有限公司，歷任投資研究部研究員、高級(jí)研究員、高級(jí)研究員兼基金經(jīng)理助理。
此前，華泰柏瑞積極優(yōu)選股票一直由方倫煜管理，但方倫煜獨(dú)立管理該基金5年多的時(shí)間，任職回報(bào)卻僅為-14.10%。方倫煜歷任廣發(fā)證券股份有限公司行業(yè)研究員、招商證券有限公司投資經(jīng)理、巨田基金管理有限公司研究員，廣發(fā)證券股份有限公司投資經(jīng)理。2008年6月至2010年2月任中國(guó)人壽資產(chǎn)管理有限公司投資經(jīng)理，2010年2月至2012年2月任職于華安基金管理有限公司基金投資部，2012年3月加入華泰柏瑞基金管理有限公司，2015年6月起任投資部總監(jiān)。
此外，華泰柏瑞基金旗下還有18只主動(dòng)權(quán)益基金在2月份虧損5%至10%之間，其中，華泰柏瑞新興產(chǎn)業(yè)混合C、華泰柏瑞新興產(chǎn)業(yè)混合A分別下跌9.78%、9.72%，華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合C、華泰柏瑞質(zhì)量成長(zhǎng)A分別下跌8.03%、8.01%，華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合A、華泰柏瑞消費(fèi)成長(zhǎng)混合分別下跌7.97%、7.91%。
反觀22只2月份盈利基金，僅華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合、華泰柏瑞港股通量化混合、華泰柏瑞多策略混合這3只漲幅超過5%，最高漲幅僅為7.77%。
值得關(guān)注的是，華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合、華泰柏瑞港股通量化混合、華泰柏瑞多策略混合正是華泰柏瑞基金去年業(yè)績(jī)較差的產(chǎn)品，由于堅(jiān)守低估值板塊而錯(cuò)過了去年的結(jié)構(gòu)性行情，這3只基金去年收益率分別為-5.06%、0.65%、-2.93%。今年來(lái)，低估值板塊終于迎來(lái)上漲期，這3只基金也“守得云開見月明”，轉(zhuǎn)而成為該公司旗下業(yè)績(jī)優(yōu)秀基金。
華泰柏瑞基金是一家中外合資基金管理公司(原友邦華泰基金管理有限公司)，公司股東為華泰證券股份有限公司、柏瑞投資有限責(zé)任公司(原AIGGIC)、蘇州新區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股份有限公司。公司于2004年11月18日正式成立，注冊(cè)資本人民幣2億元，總部位于上海，下設(shè)北京和深圳分公司。公司經(jīng)營(yíng)范圍包括基金管理業(yè)務(wù)、發(fā)起設(shè)立基金及中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。(記者 李榮 康博)
