繼1月易方達(dá)競爭優(yōu)勢企業(yè)引爆新基金發(fā)行后，2月仍是新基金發(fā)行大月，本周(2月1日至5日)就有30只新基金發(fā)行，其中1日發(fā)行的產(chǎn)品數(shù)量占據(jù)半壁江山。
然而，1日僅有南方興潤價值一年持有混合、易方達(dá)悅盈一年持有混合募集順利，募集規(guī)模分別達(dá)到150億元、40億元，其余13只新基金均未有爆款誕生，甚至有銷售渠道人士表示，產(chǎn)品募集遠(yuǎn)不及設(shè)定的上限。
發(fā)行后的基金將如何投向市場?據(jù)第一財經(jīng)記者梳理統(tǒng)計2020年的情況，新基金“抄作業(yè)”成風(fēng)。Choice數(shù)據(jù)顯示，以最受關(guān)注的貴州茅臺為例，截至2019年底，重倉持有貴州茅臺(600519)的基金數(shù)量為1250只，而到了2020年底，重倉持有貴州茅臺的基金數(shù)量升至1676只，同期重倉五糧液(000858)、瀘州老窖、山西汾酒、洋河股份的基金數(shù)量同樣大幅提升。
新基發(fā)行“冰火兩重天”
據(jù)記者了解，2月1日，南方興潤價值一年持有混合首募規(guī)模達(dá)到150億元，超過此前設(shè)定的上限;易方達(dá)悅盈一年持有混合募集超過40億元;東方紅睿澤三年當(dāng)天預(yù)計募集規(guī)模在200億元左右，超過申購總金額80億元的上限。三只基金合計“吸金”超過390億元。
事實上，剔除東方紅睿澤三年，1日共有15只新基金發(fā)行，但當(dāng)天募資情況嚴(yán)重分化，僅有上述南方基金、易方達(dá)旗下兩只成為爆款。
“距離預(yù)期還差得挺多的。”一位基金銷售渠道人士向第一財經(jīng)記者描述當(dāng)日發(fā)行的某只產(chǎn)品情況，并表示這跟行情的關(guān)聯(lián)度比較高，畢竟A股已連續(xù)多日調(diào)整。
據(jù)Choice數(shù)據(jù)，1日發(fā)行的產(chǎn)品中5只設(shè)置了份額上限且募集時間期限為5個交易日，但均未實現(xiàn)“一日售罄”。其中，廣發(fā)聚鴻六個月持有期混合募集上限120億元，擬任基金經(jīng)理為李巍;景順長城成長龍頭一年持有混合募集上限100億元，由楊銳文管理;匯添富價值成長均衡投資混合募集上限80億元，擬任基金經(jīng)理為顧耀強;工銀創(chuàng)新成長混合募集上限80億元，由單文擔(dān)綱;南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合募集上限為80億元，由李振興管理。
不僅是主動權(quán)益基金，當(dāng)日發(fā)行的3只被動指數(shù)型基金亦未公告“捷報”，包括平安中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF、華泰柏瑞中證智能汽車主題ETF在內(nèi)。
值得注意的是，南方基金旗下共有兩只產(chǎn)品定檔1日，但僅南方興潤價值一年持有混合成為“日光基”，而南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合反響平平。
“南方興潤價值一年持有混合是南方基金副總經(jīng)理兼首席投資官史博來擔(dān)綱，這次是渠道專門點名的，也是看重史博的歷史業(yè)績，另一位基金經(jīng)理李振興則沒有享受到這樣集中的資源。”有渠道人士向記者透露。
“抄作業(yè)”成風(fēng)
據(jù)Choice數(shù)據(jù)，2月是新基金的發(fā)行大月，全月有57只產(chǎn)品進(jìn)入發(fā)行期，而本周就有30只新基金發(fā)行。
有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，短期經(jīng)濟(jì)仍處于持續(xù)修復(fù)通道中，但不確定性因素仍存。一方面，疫情變化和外部環(huán)境仍面臨不確定性，就業(yè)壓力仍不容忽視;另一方面，信用市場未完全修復(fù)，延期還本付息政策到期后，部分企業(yè)信貸經(jīng)營壓力仍在，所以公募基金希望能在年前把新產(chǎn)品發(fā)完。
這些新基金將如何投資市場?
第一財經(jīng)記者注意到，2020年的新基金在配置上更多的是“抱團(tuán)抄作業(yè)”，抬高老基金股票價格的同時更加緊緊地?fù)肀?ldquo;核心資產(chǎn)”。據(jù)Choice數(shù)據(jù)，以最受關(guān)注的白酒股為例，截至2019年底，重倉持有貴州茅臺、五糧液、瀘州老窖的基金數(shù)量分別為1250只、590只、179只，而到了2020年底，重倉持有上述股票的基金數(shù)量分別為1676只、1330只、500只，此外，在2019年底重倉持有山西汾酒、洋河股份的基金數(shù)量不到100只，2020年底則分別達(dá)到282只、230只。
以單只基金為例，2020年7月，王宗合管理的300億元的鵬華匠心精選成立半年不到，截至2020年底，該基金持有貴州茅臺120.92萬股，持股市值24.16億元，占基金凈值比為8.23%，是當(dāng)年成立的新基金中持有貴州茅臺市值最大的基金。
而王宗合2019年6月開始管理的鵬華精選回報三年定開混合在2020年底同樣重倉貴州茅臺，且持有貴州茅臺占基金凈值比為7.05%;2018年5月接手的鵬華產(chǎn)業(yè)精選在2020年底持有貴州茅臺占基金凈值比為8.52%。
另外，胡昕煒管理的匯添富中盤價值精選混合于2020年7月成立，截至2020年底，該基金持有貴州茅臺65.01萬股，持股市值12.99億元，占基金凈值比為4.7%;匯添富開放視野中國優(yōu)勢六個月持有股票、易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合截至2020年底持有貴州茅臺市值也均在10億元以上，占基金凈值比分別為5.99%、9.96%。(邸凌月)
