中信國安集團(tuán)資金困局帶來的影響還在繼續(xù)。日前，中信國安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司(以下簡稱“中信國安”)公告稱，公司控股股東中信國安有限公司(簡稱“國安有限”)所持有公司全部股份被輪候凍結(jié)。
5月21日，深交所對中信國安發(fā)布年報問詢函對公司控制權(quán)穩(wěn)定性提出質(zhì)疑，要求中信國安結(jié)合控股股東股份被質(zhì)押、凍結(jié)、輪候凍結(jié)的情形，說明公司是否存在控制權(quán)穩(wěn)定方面的重大風(fēng)險。
控股股東增持計劃遇阻
上市公司中信國安控股股東國安有限是中信國安集團(tuán)全資子公司，中信國安集團(tuán)是中國中信集團(tuán)子公司，旗下控股4家境內(nèi)外上市公司，中信國安是其中一家。中信國安集團(tuán)業(yè)務(wù)布局涵蓋金融業(yè)務(wù)、信息網(wǎng)絡(luò)、旅游、資源能源、大消費(fèi)、文化、城市運(yùn)營、健康養(yǎng)老、海外業(yè)務(wù)等，截至2018年末，公司總資產(chǎn)達(dá)1981億元。
然而，去年底以來，中信國安集團(tuán)先后被曝負(fù)債高企、資產(chǎn)被凍結(jié)。今年3月份，一則“中信國安集團(tuán)25億元保險債權(quán)違約，擔(dān)保人北京銀行墊付3900多萬元”的消息撕開了中信國安集團(tuán)資金困局的口子，中信國安集團(tuán)下屬控股上市公司中信國安、白銀有色、中葡股份先后發(fā)布公告稱，控股股東股份被凍結(jié)、輪候凍結(jié)。
根據(jù)中信國安集團(tuán)最新發(fā)布的2018年年報和2019年一季報，截至2019年3月31日，中信國安集團(tuán)資產(chǎn)總計1928.92億元，負(fù)債合計1676.13億元，資產(chǎn)負(fù)債率86.89%。2018年中信國安集團(tuán)出現(xiàn)重大經(jīng)營虧損，歸屬于母公司的凈利潤虧損54.32億元，歸屬于母公司的凈資產(chǎn)為65億元，資產(chǎn)負(fù)債率86.11%。
值得一提的是，5月15日，中信國安發(fā)布了一則關(guān)于控股股東增持計劃進(jìn)展情況的公告稱，公司于2018年6月22日披露了《關(guān)于控股股東計劃增持公司股份的公告》，控股股東國安有限擬在6個月內(nèi)增持不低于公司總股本1%，且不超過2%的股份。然而，這一增持計劃一再延期至2019年2月1日。
中信國安稱，由于2018年以來國內(nèi)外市場環(huán)境、金融環(huán)境等客觀情況發(fā)生了較大變化，營運(yùn)資金需求較多，國安有限無法在2019年2月1日前完成增持計劃，將增持計劃實(shí)施期限延長6個月，延期至2019年7月31日，除此之外原增持計劃其他內(nèi)容不變。
如今，中信國安集團(tuán)深陷資金困局，中信國安控股股東增持計劃還能實(shí)施嗎?《證券日報》記者以投資者身份致電中信國安，相關(guān)工作人員表示，增持計劃延期是2月1日通過的股東大會，延期至7月31日，目前時間過半，按照交易所要求的格式發(fā)布了進(jìn)展公告，如果到7月31日大股東沒有能力履行增持承諾，需要提起股東大會申請豁免增持承諾，或者超期未履行。該工作人員還表示，目前來看，控股股東的增持計劃應(yīng)該是完成不了了，需要等鄰近截止日期看大股東怎么安排，是否會通過股東大會表決。
深交所質(zhì)疑控制權(quán)穩(wěn)定性
根據(jù)中信國安公告，截止5月17日，國安有限持有公司股份數(shù)量為14.28億股，占公司股份總數(shù)的36.44%;其所持有公司股份累計被質(zhì)押的數(shù)量為14.19億股，占公司股份總數(shù)的36.21%;其所持有公司股份累計被司法凍結(jié)、輪候凍結(jié)的數(shù)量為14.28億股，占公司股份總數(shù)的36.44%。
5月21日，深交所對中信國安發(fā)布問詢函，要求中信國安結(jié)合控股股東股份被質(zhì)押、凍結(jié)、輪候凍結(jié)的情形，說明公司是否存在控制權(quán)穩(wěn)定方面的重大風(fēng)險。并再次核查公司是否存在關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性資金占用、違規(guī)擔(dān)保及其他關(guān)聯(lián)方可能損害上市公司利益的相關(guān)情形。
前述中信國安工作人員告訴《證券日報》記者，目前控股股東股份已全部被凍結(jié)，不存在平倉風(fēng)險，目前公司只掌握了一部分凍結(jié)情況，還不清楚控股股東股份凍結(jié)的原因以及是誰發(fā)起的凍結(jié)，目前還沒有債權(quán)人提起訴訟，所以法院應(yīng)該還不會拍賣。如果有掌握新的凍結(jié)情況，會發(fā)進(jìn)展公告。
中信國安此前在公告中表示，經(jīng)公司向控股股東國安有限問詢，國安有限尚未收到與本次輪候凍結(jié)相關(guān)的通知或法院裁決資料，輪候凍結(jié)原因尚需進(jìn)一步確認(rèn)。此外，公司與國安有限及中信國安集團(tuán)在資產(chǎn)、業(yè)務(wù)、財務(wù)等方面均保持獨(dú)立。截至目前，上述控股股東所持股份被輪候凍結(jié)事項未對公司的生產(chǎn)經(jīng)營及控制權(quán)產(chǎn)生直接影響。
而在2018年年報中，“關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)交易”顯示，中信國安報告期內(nèi)向關(guān)聯(lián)方出售商品、提供勞務(wù)的交易金額合計11.68億元，占公司營業(yè)收入的29.39%。其中，為中信銀行股份有限公司提供電信增值服務(wù)、通信服務(wù)的關(guān)聯(lián)交易金額達(dá)10.29億元。
深交所要求中信國安結(jié)合行業(yè)平均水平說明公司關(guān)聯(lián)交易占比是否合理，是否存在過度依賴關(guān)聯(lián)交易的情形，并對關(guān)聯(lián)交易的必要性、定價的合理性予以說明。
中信國安目前主要業(yè)務(wù)包括信息產(chǎn)業(yè)業(yè)務(wù)下的有線電視網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)、增值電信業(yè)務(wù)、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)集成及應(yīng)用軟件開發(fā)業(yè)務(wù)，以及新能源業(yè)務(wù)、房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)、基金公司業(yè)務(wù)。
2018年，中信國安實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入39.74億元，較上年同期減少8.89%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤20億元，同比增長670%。不過，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-3.78億元，而上年同期為盈利2233萬元。
《證券日報》記者注意到，公司實(shí)現(xiàn)“扭虧”主要是處置了子公司中信國安盟固利動力科技有限公司31.8%股權(quán)，轉(zhuǎn)讓價格21.72億元。
對于扣非凈利潤的虧損原因，中信國安表示，主要由于有線電視投資收益下降，基于有線電視網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營的創(chuàng)新業(yè)務(wù)仍在投入期，業(yè)務(wù)拓展費(fèi)用較高，尚未實(shí)現(xiàn)盈利以及計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備對公司利潤的影響所致。
