證券時(shí)報(bào)記者 梅雙
海南椰島（600238）11月27日晚間披露非公開發(fā)行A股股票預(yù)案，公司擬以8.08元/股的價(jià)格，向公司董事長王曉晴控制的海南信唐發(fā)行股票募資不超過6.54億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后全部用于償還銀行借款與補(bǔ)充流動(dòng)資金。此次非公開發(fā)行后，王曉晴通過海南信唐和海口匯翔合計(jì)控制公司18.34%的股份，公司的實(shí)際控制人由馮彪變更為王曉晴。
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截至預(yù)案公告日，海南椰島的總股本為4.48億股，東方君盛持有公司16.84%的股份，為公司控股股東。馮彪持有東方君盛40%的股權(quán)及東方君盛100%的表決權(quán)，為公司實(shí)際控制人。此次非公開發(fā)行完成后，公司控股股東將變更為海南信唐，公司實(shí)控人也將變更。
海南椰島定增的目的包括調(diào)整上市公司控制權(quán)，增強(qiáng)投資者信心。“截至本預(yù)案公告日，公司現(xiàn)控股股東東方君盛所持有公司7548.65萬股股份均遭到司法凍結(jié)，對(duì)上市公司控制權(quán)的穩(wěn)定性、上市公司信貸資金等方面產(chǎn)生了不利影響。”海南椰島稱，通過此次非公開發(fā)行，公司實(shí)際控制人將變更為王曉晴，有利于增加公司股權(quán)結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性，改善上市公司信用情況，增強(qiáng)二級(jí)市場(chǎng)投資者預(yù)期，更好地維護(hù)中小股東權(quán)益。
值得一提的是，海南椰島定增募資扣除發(fā)行費(fèi)用后，全部用于償還銀行借款與補(bǔ)充流動(dòng)資金。
“公司主要從事保健酒釀造業(yè)務(wù)，近年來隨著公司業(yè)務(wù)發(fā)展，公司對(duì)流動(dòng)資金的需求不斷增加。”海南椰島認(rèn)為，通過此次非公開發(fā)行，公司可以補(bǔ)充公司經(jīng)營所需的流動(dòng)資金，減少資金成本，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，為公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品升級(jí)提供必要的資金支持。
11月25日，海南椰島公告，公司及有關(guān)責(zé)任人收到上交所予以監(jiān)管警示的決定。經(jīng)查明，公司于2021年4月28日披露《對(duì)外投資公告》，擬與貴州省仁懷市茅臺(tái)鎮(zhèn)糊涂酒業(yè)（集團(tuán)）有限公司成立合資公司，合作經(jīng)營醬香型白酒生產(chǎn)銷售業(yè)務(wù)。公司在相關(guān)合同中承諾在未來五年內(nèi)由公司或協(xié)調(diào)第三方向糊涂集團(tuán)注資50億元，協(xié)助將糊涂集團(tuán)打造為仁懷市第二大醬香酒企業(yè)。
上交所表示，公司未披露上述50億元投資款來源存在重大不確定性、尚未確定具體投資方案等情況。海南椰島關(guān)于對(duì)外投資事項(xiàng)相關(guān)信息披露不完整，違反相關(guān)規(guī)定。上交所對(duì)公司及時(shí)任董事長兼總經(jīng)理馮彪、董事會(huì)秘書楊鵬予以監(jiān)管警示。
今年8月19日，海南椰島公告，公司總經(jīng)理馮彪因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去公司總經(jīng)理職務(wù)，目前海南椰島總經(jīng)理暫由公司董事長王曉晴代行職責(zé)。
海南椰島于2000年1月在上交所掛牌，涉足行業(yè)包括保健酒、白酒、食品飲料、房地產(chǎn)開發(fā)和貿(mào)易、投資等多個(gè)領(lǐng)域。海南椰島2022年三季報(bào)顯示，公司前三季度實(shí)現(xiàn)營收約5.74億元，同比減少16%；凈利虧損1383萬元。第三季度，海南椰島營收1.81億元，同比減少29%，凈利虧損2496萬元。對(duì)此，海南椰島方面稱，酒類產(chǎn)品品類變化及銷售模式不同造成酒類毛利率比上年同期下降，導(dǎo)致毛利貢獻(xiàn)降低，經(jīng)營性虧損增加。
在最新的定增募資公告中，海南椰島表示，隨著募集資金的投入，有助于降低公司的財(cái)務(wù)費(fèi)用，預(yù)計(jì)每年可減少1600萬元的短期借款費(fèi)用，增強(qiáng)公司對(duì)于財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的抵抗能力。募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施后，公司主營業(yè)務(wù)仍為酒類產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售，此次發(fā)行對(duì)公司的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)不會(huì)產(chǎn)生重大影響。
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